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中 国 农 村 信 用 合 作 社 财 务 损 益 表
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单位名称:********** 2005 年 06 月 17 单位: 元
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┃行号┃ 项 目 名 称 ┃ 上 年 数 ┃ 本年累计数 ┃行号┃ 项 目 名 称 ┃ 上 年 数 ┃ 本年累计数 ┃行号┃ 项 目 名 称 ┃ 上 年 数 ┃ 本年累计数 ┃
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┃001 ┃一、营业收入 ┃ 40,217,677.65┃ 47,641,523.11┃047 ┃531手续费支出 ┃ 1,569,332.01┃ 1,024,305.84┃093 ┃41临时工工资 ┃ 140,674.00┃ 78,194.00┃
┃002 ┃501利息收入 ┃ 36,088,036.27┃ 43,787,854.85┃048 ┃1代办储蓄手续费支出 ┃ 1,108,500.35┃ 759,780.60┃094 ┃42其它费用 ┃ 523,142.00┃ 388,437.00┃
┃003 ┃1农户贷款利息收入 ┃ 9,717,324.14┃ 11,974,369.17┃049 ┃2代办收贷手续费支出 ┃ ┃ ┃095 ┃ ┃ ┃ ┃
┃004 ┃2农业经济组织贷款利息收入 ┃ 2,183,597.21┃ 2,328,389.07┃050 ┃3代办其他业务手续费支出 ┃ 460,831.66┃ 264,525.24┃096 ┃534其他营业支出 ┃ 6,043,792.81┃ 6,001,188.80┃
┃005 ┃3农村工商业贷款利息收入 ┃ 10,626,607.50┃ 16,652,165.24┃051 ┃ ┃ ┃ ┃097 ┃1固定资产折旧费 ┃ 1,493,792.81┃ 1,551,188.80┃
┃006 ┃4其他贷款利息收入 ┃ 13,464,205.92┃ 12,832,931.37┃052 ┃532营业费用 ┃ 10,147,929.93┃ 11,396,582.85┃098 ┃2呆帐准备金 ┃ 4,500,000.00┃ 4,300,000.00┃
┃007 ┃5贴现利息收入 ┃ 96,301.50┃ ┃053 ┃1业务宣传费 ┃ 95,148.86┃ 179,889.87┃099 ┃3流动资产盘亏及毁损 ┃ ┃ ┃
┃008 ┃6其他利息收入 ┃ ┃ ┃054 ┃2广告费 ┃ 32,000.00┃ ┃100 ┃4投资损失 ┃ ┃ ┃
┃009 ┃ ┃ ┃ ┃055 ┃3印刷费 ┃ 231,110.65┃ 213,028.10┃101 ┃5汇兑损失 ┃ ┃ ┃
┃010 ┃502金融机构往来收入 ┃ 3,951,505.60┃ 3,385,688.70┃056 ┃4业务招待费 ┃ 181,327.71┃ 200,422.77┃102 ┃6其他营业支出 ┃ 50,000.00┃ 150,000.00┃
┃011 ┃1存入农业银行款利息收入 ┃ 241,071.97┃ 4,409.54┃057 ┃5电子设备运转费 ┃ 241,736.79┃ 381,634.92┃103 ┃ ┃ ┃ ┃
┃012 ┃2准备金存款利息收入 ┃ 1,469,328.90┃ 782,925.04┃058 ┃6钞币运送费 ┃ 490,100.54┃ 1,584,521.07┃104 ┃三营业税金及附加（533科目） ┃ 1,113,117.38┃ 818,643.97┃
┃013 ┃3调剂资金利息收入 ┃ 1,414,410.15┃ 1,300,000.00┃059 ┃7安全防卫费 ┃ 145,822.00┃ 425,582.00┃105 ┃1营业税 ┃ 1,011,924.90┃ 744,221.78┃
┃014 ┃4拆出资金利息收入 ┃ ┃ ┃060 ┃8保险费 ┃ 83,002.92┃ 66,945.42┃106 ┃2其他税金及附加 ┃ 101,192.48┃ 74,422.19┃
┃015 ┃5专项央行票据利息收入 ┃ ┃ 216,216.00┃061 ┃9邮电费 ┃ 155,058.72┃ 121,521.99┃107 ┃ ┃ ┃ ┃
┃016 ┃6买入返售债券收入 ┃ ┃ ┃062 ┃10诉讼费 ┃ ┃ ┃108 ┃四营业利润 ┃ 8,643,183.59┃ 16,002,636.50┃
┃017 ┃7其他利息收入 ┃ 826,694.58┃ 1,082,138.12┃063 ┃11公证费 ┃ ┃ ┃109 ┃ ┃ ┃ ┃
┃018 ┃ ┃ ┃ ┃064 ┃12咨询费 ┃ 21,000.00┃ 21,600.00┃110 ┃加:514投资收益 ┃ 201,692.55┃ 108,000.00┃
┃019 ┃511手续费收入 ┃ 172,582.87┃ 447,522.51┃065 ┃13审计费 ┃ 24,000.00┃ 25,000.00┃111 ┃1债券利息收入 ┃ 201,692.55┃ 108,000.00┃
┃020 ┃1代理业务手续费收入 ┃ 16,156.31┃ 257,964.75┃066 ┃14技术转让费 ┃ ┃ ┃112 ┃2投资利润 ┃ ┃ ┃
┃021 ┃2结算手续费收入 ┃ 156,426.56┃ 189,557.76┃067 ┃15研究开发费 ┃ ┃ ┃113 ┃3其它投资收入 ┃ ┃ ┃
┃022 ┃ ┃ ┃ ┃068 ┃16外事费 ┃ ┃ ┃114 ┃ ┃ ┃ ┃
┃023 ┃512其他营业收入 ┃ 5,552.91┃ 20,457.05┃069 ┃17职工工资 ┃ 1,687,030.20┃ 1,808,876.20┃115 ┃加:515营业外收入 ┃ 1,000.00┃ ┃
┃024 ┃1汇兑收益 ┃ ┃ ┃070 ┃18职工福利费 ┃ 260,643.79┃ 191,429.38┃116 ┃1固定资产盘盈及清理收益 ┃ ┃ ┃
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┃025 ┃2其他营业收入 ┃ 5,552.91┃ 20,457.05┃071 ┃19职工教育经费 ┃ 27,283.29┃ 20,626.24┃117 ┃2租赁收入 ┃ ┃ ┃
┃026 ┃ ┃ ┃ ┃072 ┃20工会经费 ┃ 36,377.69┃ 26,593.62┃118 ┃3其他营业外收入 ┃ 1,000.00┃ ┃
┃027 ┃二营业支出 ┃ 30,461,376.68┃ 30,820,242.64┃073 ┃21劳动保护费 ┃ 450,338.40┃ 253,771.05┃119 ┃4县联社管理费收入 ┃ ┃ ┃
┃028 ┃521利息支出 ┃ 10,163,024.49┃ 10,426,016.12┃074 ┃22劳动保险费 ┃ 363,776.84┃ 343,673.82┃120 ┃ ┃ ┃ ┃
┃029 ┃1活期存款利息支出 ┃ 2,241,546.47┃ 2,237,798.09┃075 ┃23失业保险金 ┃ 18,188.84┃ 13,636.80┃121 ┃减:536营业外支出 ┃ 150,759.50┃ 22,985.21┃
┃030 ┃2活期储蓄存款利息支出 ┃ 161,855.21┃ 179,483.24┃076 ┃24公杂费 ┃ 80,334.67┃ 140,272.83┃122 ┃1非常损失 ┃ ┃ ┃
┃031 ┃3定期存款利息支出 ┃ 253,131.10┃ 708,122.00┃077 ┃25差旅费 ┃ 335,171.90┃ 58,358.80┃123 ┃2固定资产盘亏及清理损失 ┃ ┃ ┃
┃032 ┃4定期储蓄存款利息支出 ┃ 7,506,491.71┃ 7,300,612.79┃078 ┃26水电费 ┃ 202,992.36┃ 156,808.37┃124 ┃3出纳赔款 ┃ ┃ ┃
┃033 ┃5股本金利息支出 ┃ ┃ ┃079 ┃27会议费 ┃ 467,945.28┃ 690,739.44┃125 ┃4结算赔款 ┃ ┃ ┃
┃034 ┃6汇票保证金利息支出 ┃ ┃ ┃080 ┃28低值易耗品摊销 ┃ 451,985.72┃ 332,905.62┃126 ┃5其他营业外支出 ┃ 150,759.50┃ 22,985.21┃
┃035 ┃7其他利息支出 ┃ ┃ ┃081 ┃29递延资产摊销 ┃ ┃ ┃127 ┃ ┃ ┃ ┃
┃036 ┃ ┃ ┃ ┃082 ┃30无形资产摊销 ┃ ┃ ┃128 ┃加:539以前年度损益调整 ┃ -90,002.48┃ -17,292.00┃
┃037 ┃522金融机构往来支出 ┃ 2,537,297.44┃ 1,972,149.03┃083 ┃31租赁费 ┃ 19,781.25┃ 39,300.00┃129 ┃ ┃ ┃ ┃
┃038 ┃1借银行款利息支出 ┃ 8,125.00┃ ┃084 ┃32修理费 ┃ 107,829.52┃ 268,599.73┃130 ┃五利润总额 ┃ 8,605,114.16┃ 16,070,359.29┃
┃039 ┃2调剂资金利息支出 ┃ 1,400,000.00┃ 1,300,000.00┃085 ┃33取暖及降温费 ┃ 47,600.90┃ 70,398.00┃131 ┃减:537所得税 ┃ 210,475.79┃ 487,081.39┃
┃040 ┃3拆入资金利息支出 ┃ 666,000.00┃ ┃086 ┃34绿化费 ┃ 3,240.00┃ 3,000.00┃132 ┃ ┃ ┃ ┃
┃041 ┃4同业存放款利息支出 ┃ 450,000.00┃ 500,000.00┃087 ┃35理事会费 ┃ ┃ ┃133 ┃六净利润 ┃ 8,394,638.37┃ 15,583,277.90┃
┃042 ┃5转贴现利息支出 ┃ ┃ ┃088 ┃36税金 ┃ 327,783.09┃ 453,125.81┃134 ┃ ┃ ┃ ┃
┃043 ┃6再贴现利息支出 ┃ ┃ ┃089 ┃37专项奖金 ┃ 821,570.00┃ 787,000.00┃135 ┃盈余社数 ┃ 7┃ 7┃
┃044 ┃7卖出回购债券支出 ┃ ┃ ┃090 ┃38上交管理费 ┃ 1,000,000.00┃ 1,200,000.00┃136 ┃盈余金额 ┃ 8,605,114.16┃ 16,070,359.29┃
┃045 ┃8其他利息支出 ┃ 13,172.44┃ 172,149.03┃091 ┃39会费 ┃ ┃ ┃137 ┃亏损社数 ┃ ┃ ┃
┃046 ┃ ┃ ┃ ┃092 ┃40住房公积金 ┃ 1,073,932.00┃ 850,690.00┃138 ┃亏损金额 ┃ ┃ ┃
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行长(主任) 处(科)长 复核 制表
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