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****年年终库存存货盘点计划
为保证公司ERP项目的顺利运行，全面、切实掌握公司各类库存材料的管理状况，核实公司资产，合理调整采购，以便更好地对库存加强管理，切实做到帐物相符，特对公司的全部库存存货进行一次全面盘点，现主要工作安排如下：
一、盘点作业范围：
盘点作业范围为直接用于生产的所有物料主类为原材料（含良品及不良品）、半成品（含良品及不良品）、产成品（含良品及不良品）、委外材料、客供品等。
二、盘点作业阶段：
(一)为了尽量减少因停线造成的订单损失，初步安排在12月26日、12月27日两天进行盘点。
2009年仓库的帐务截止时间：12月25日18：00。这个时间后的库存收发均作为2010年1月份的数量。采购/物控部门在最近两天控制采购、委外的单，尽量把进货时间控制在26日—27日之外，生管开具工单要尽量避免开工日期在盘点期间，如果有急单须要在盘点期间开工的，开单日期必须写在2010年1月1日后的。
(二)盘点分为以下几个阶段：
第一阶段：12月22日作盘点前工作协调会议；12月23出盘点计划；
第二阶段：12月25日18点前清理系统内长期未结工单，如需继续生产的必须作假退假领手续；制造部将生产线所有的在制挂线生产性物料全部清点并经品管部判定合格与否办理入库手续；
第三阶段：12月26日8：00—12月27日12：00仓库进行物料整理、自盘并登记造册（数据来源于清盘实物的真实数据）；
第四阶段： 12月27日14：30公司组织财务部、计划部、品质部、采购部等部门开始联合抽盘并数据整理；
(三)盘点前挂线、呆料处理
1、未结生产工单的处理：对系统内的长期未结工单、已完工入库但工单未结的等工单未结情况，生管应对系统内的工单做判定后是否作指定完工；
2、在12月25日18时前，因手工指定结束的工单造成有挂线的，必须连同历史遗留的在制物料作彻底清盘，由品管部判定后入库或进行报废处理；如果还需继续生产的，必须作假退假领，假退时间写在12月25日前，假领时间必须在2010年1月1日后；12月25日16：00～18：00由财务部组织计划部进行现场在制品清查；
3、仓库在12月28日前必须完成对仓库的呆滞物料进行盘查；
4、12月26、27日如果有赶单的生产，作业须作为2010年1月份的。
(四)盘点作业程序
1、准备阶段：
A: 确定盘点人员。仓库自盘外，公司采购部、生管部、商务部、财务部、制造部等部门都必须派员参加盘点及整理盘点数据。
B: 12月25日21：00时之前全面整理完毕截至12月25日18:00止的原材料、半成品、产成品、客供品的收入、发出及退料等单据。
C：仓库于12月26日9：00时前做好盘点清单，并按照规定的格式打印出来，作为盘点用表。
另：仓库务必在12月25日22：00前重新梳理实物与新品号、规格，确定无误后将新品号、规格贴于指定的货位上。
2、实施阶段：
A、关于委外的盘点。物控部于12月26日18时前将已办理好的委外材料对帐登记手续交与计划部、资材部仓库；
B、仓储盘点
①12月26日至12月27日12：00前由仓库自盘；
②12月27日～12月28日完成盘点、全面抽盘工作；
早上8：30—12：00
下午14：00—18：00
C、录入阶段：2009年12月28日20：00前仓库及相关部门人员将经抽盘的实际库存数据录入ERP系统；
3、根据盘点数据生成盘盈盘亏表。盘盈亏分析后，经财务、仓储等部门主管签字后于2010年1月2日前呈送总经理。
盘点范围和参盘人员及分组（12月26日前具体确定）
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盘点组别 |
盘点范围 |
盘点单位 |
负责人 |
参盘人员 |
抽盘单位 |
抽盘人员 |
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在制品A组 |
原材料、单板、返修片、报废品 |
电源部 |
副总安排 |
计划部
财务部
采购部等 |
由参与抽盘工作的各单位负责人共同拟定，
陈维捷具体负责 |
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在制品B组 |
原材料、半成品、成品、返修片、报废品 |
电池部 |
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委外材料 |
原材料、成品、不良品 |
物控部 |
计划主管 |
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仓储A组 |
成品，半成品，收料组 |
仓库 |
仓储部安排
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仓储B组 |
原材料仓 |
仓库 |
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仓储C组 |
包装材料 |
仓库 |
盘点注意事项
1、盘点每项物资之时须逐行逐列地认真填写“盘点表”，填写过程中应保持字迹端正、清晰，不得涂改、不得用铅笔、红笔填写。
2、盘点每项物资之后，盘点人、监盘人应确认该项盘点结果并签名。
3、各部门有借用仓库物资的须于12月25日上午前归还，确因工作需要而无法归还的，应由各部门主管确认的补打的领料单。
4、盘点用的表、单将由仓库统计组提供并按统一格式填写。
5、未尽事宜，请及时会同财务部和资材部仓库共同协商。
以上，请各相关部门必须认真对待并协助此次盘点工作。
仓储部
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