[求助]哪位有资金运作流程或方案?

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我们公司是商业企业,公司最近在资金运作方面出了一些问题,主要是采购过大,收入并未如计划实现,出现现金支付困难,采购部门主要是老板和他的老臣子操作,有时订货单传送到我们部门时,已经基本定型,我们只能按期安排付款,现金充裕时没有问题,但现金流入一慢,问题就出现了,但我们的老板认为这是我们财务部门管理资金运作不力,要求我们重新制定资金运作的流程,请教各位同仁,我们应该怎样处理这样的局面,应该采用怎样的流程去改善它,请各位多提建议.谢谢！！

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要做预算，特别是弹性预算，让高层在事前选择，而不是事后追究

SHI03

沟通  沟通  关键在于沟通

kelonsh

我觉得根源在于采购制度的需要与公司实际支出能力不匹配，建议你在制定资金运作流程中，一定要做到财务部对采购计划心中有数，并将你的建议定期反馈给高层。如在月初根据上月预算执行情况，提交本月资金使用分配计划。由高层确认签字，在计划内的进行付款，计划外的提交高层确认。这从沟通层面解决了你被误解的问题。一家之言，供参考！