出差期间的手机费，不得不报与报多少之间的尴尬！

linyuerzhu

包干制的具体操作是怎么样的啊？

[em06]

巴顿

我们也正遇到这个问题，而且在销售费用上也遇到类似的问题，所以，下一步准备采用大包的形式，既按货款回收的额度，给定一个百分比，予支费用时单位控制，花费的费用由销售人员自己控制，没超出的部分，按个人的奖金计算全部发放给个人。这样一切费用的控制就不用领导操太多心了。

linyuerzhu

我们公司是一家科技企业，利润和效率这样的问题都很难衡量！

我最近作了个制度提给领导看了，还没有回复！

请大家也看看，提提建议！

linyuerzhu

一、 差旅各项标准

第一条：差旅补贴标准

1、 每个项目的报销标准，在项目实施以前，由财务部通知项目部，出差借款时一律填写差旅申请报告单。

2、 项目实施差旅补贴制度按35/天/人报销差旅补贴。

3、 首期调研、项目协调等事务性差旅补贴35/天/人。

4、 项目实施周期最长3个月，3个月后自动转为维护期，维护期差旅补贴为35元/天，长住当地服务25元/天。

5、 出差人员于9：00以前离秦，发全额差补贴；于9：00以后17：30以前离秦，发半额补贴。于17：30以后离秦无补贴。于17：30以后到秦发全额补贴。于12：00以后17：30前到秦发半额补贴。于12：00以前到秦无补贴。

6、 出差途中乘火车、汽车发全额补贴，乘飞机发半额补贴；

第二条：差旅住宿标准

1、 公司安排住宿的，项目出差人员按照公司安排进行住宿。

2、 公司未安排住宿的，项目出差人员可按以下标准住宿。

l 住宿标准为：150元/天/房（高限）；

l 省会、首都、旅游城市住宿标准为：200元/天/房（高限）

注：2人同性，必须住一间房；3人同性，尽量住一间房。

第三条：差旅交通费用

1、 公司负担全程火车票(含订票费)、汽车票；紧急情况时，经总经理批准，可负担机票(含一份保险)。

2、 出差外阜市内交通费用，原则上不报，如：住宿与单位较远，在项目立项时，按事先商定标准给予报销。

第四条：手机话费报销标准

1、 岗位话费补贴：项目经理补贴手机话费100元

2、 差旅话费报销：

原则上按照如下方法进行差旅话费计算：比例系数=本月出差天数/31

本月漫游+本月长途*比例系数*80%+本月市话*比例系数*50%

第五条：差旅餐费及交际费

1、 项目实行差旅补贴后，餐费一律不予以报销。

2、 因工作需要，宴请客户的交际费，应事先请示主管经理批准后，方可报销。

3、差旅时宴请客户，每宴请一次扣除30元差旅补贴。

linyuerzhu

一、 报销办法

第六条：报销程序：

差旅费用报销实行个人申报、统一报销的办法，具体程序如下：

1、 出差人员填写个人的“差旅费用报销申请表”，

2、 交由该次出差的项目负责人，

3、 出差负责人统一汇总并详细阅览。

4、 出差负责人对报销费用每项报销内容做出：

1） 同意报销

2） 减少报销

3） 驳回报销

4） 其他处理意见

5、 项目负责人统一该次出差总体费用、填写报销单，一并进行报销。

6、 报销时需将所有人员的“差旅费用报销申请表”及汇总报销一并交由技术总监或经理签字审批

7、 财务依据凭证报销处理

8、 由财务按照个人报销数额直接发送个人，并签字确认。

第七条：报销票据要求

l 差旅住宿费用：填写住宿起止时间

l 差旅交通费用：填写交通起止地点、费用发生时间及事由

l 差旅餐费及交际费：填写费用发生负责人、发生事由

l 手机等通讯费用：估算报销、月底退补制

出差人员报销时，估算本次通讯费用金额进行报销，月底时按照本月话费实际发生额及报销标准，在工资结算中进行多退少补。

注：不能按以上要求如实填写的一律不予报销。

三、其他

第八条：其他

1、 实施、开发人员差旅必须按项目实施进度进行考核，未按进度要求而拖延差旅时间的，不给予差旅补贴。

2、 项目出差回来后三日内必须填写出差费用报销单，经部门经理签字审核后，交到财务部审核。

3、 借款须结清本次借款以后，方能再次借款。

4、 差旅餐费由公司解决的，一律发半额补贴。

linyuerzhu

第九条：按公司财务制度规定，下列情况不予以报销：

l 虚开发票（以少充多，超出标准及过了时间，与实际情况不符的各种发票）

l 假发票

l 没有起止日期的住宿发票

l 没有具体时间、具体人员及用途的交际费发票

l 未注明事由及起止地点的出租车票

l 地铁沿线的出租发票

l 未经行政主管签字的汽车油票

l 未经入库员签字入库的资料费发票

l 票据丢失以其他发票充抵的

注：公司全体员工必须严格执行上述规定，如果发现以上情况，则以弄虚作假论处，虚一罚十！

linyuerzhu

差旅费用报销申请表

出差起止时间 年 月 日 时至 年 月 日 时

申请人：

费用项目	金额（元）	发生日期	费用发生详情	事由	负责人意见

合计

负责人批注：

填表需知：1、“费用项目”按照实际费用发生项目填写；2、“费用项目”相同但“事由”及“费用发生情况”不同的需分别填写；3、“费用发生详情”、“事由”需按费用发生项目如实填写；4、“负责人意见”由出差负责人审批后填写；5、“负责人意见”栏由负责人对费用合理性等做出批注。

linyuerzhu

差旅报销汇总单

出差起止时间 年 月 日 时至 年 月 日 时

出差地： 负责人：

序号	报销人	报销金额	备 注
1
2
3
4
5
6
合计

审批：

流动的水

真详细，好东东，顶一记

lora_wang

和职位挂钩，不同职位报销金额不一样，营销和销售类的标准比行政管理、财务等要高一些。